Домой Технологии и рынок Зачем импортировать банковскую выписку?

Зачем импортировать банковскую выписку?

69
0

Основанием для проведения безналичного расчета с контрагентом за проданный товар или оказанную услугу есть платежное поручение. Этим документом плательщик дает указание своему банку перечислить указанную денежную сумму на расчетный счет получателя.

Для того, чтобы понимать, что произошло на расчетном счете за определенный день можно спросить в банке справку о выполненных расчетные операции. Таким документом является банковская выписка — сводный документ, состоящий из платежных поручений за определенный период. Банковская выписка — это копия записей на расчетном счете в банке, которая одновременно служит также основанием для бухгалтерских записей в учетной системе.

С помощью банковской выписки по вашей кредитной карте, с возможностями которой можно ознакомиться на https://www.rshb.ru/natural/loans/creditcard/owner/ можно контролировать состояние расчетного счета компании и видеть движение средств на определенную дату. В этом документе есть все необходимые реквизиты для контроля финансовой дисциплины по конкретным операциям:

  • номер платежного поручения,
  • дата проведенной операции,
  • банковские реквизиты контрагента,
  • сумма сделки,
  • суммы по дебету и кредиту,
  • назначение платежа.

Контроль банковских выписок даст возможность руководителю прозрачнее следить за движением денежных средств компании, оперативно находить ошибки в расчетах с контрагентами.

Банковскую выписку, как правило, получают из системы «Клиент-банк». Ее можно распечатать и проверить правильность и полноту имеющихся первичных документов по конкретным операциям.

Файл банковской выписки можно получить также из учетной системы, например, программы 1С-бухгалтерия. При этом формируется файл в специальном формате электронных таблиц или текстовом формате, который можно выгрузить в папку на внешнем носителе.

Сервис  позволяет импортировать в систему данные файла банковской выписки. В сервис встроенная система автоматической интеллектуальной привязки данных платежных поручений созданных в сервисе счетов. В процессе импорта банковской выписки происходит распознавание данных, их группировка по полям платежного поручения и сопоставления с данными, сохраненными в системе.

Если в процессе распознавания данных будет найдено соответствие счета, на основании которого была выполнена безналичная оплата, то система автоматически «привяжет» платежное поручение к документу. При этом счет получает статус «оплачен», что автоматически приведет к корректировке как бухгалтерского, так и налогового учета.

Если платежное поручение не было заданное в сервисе iFin, тогда система импорта банковской выписки автоматически создает платежное поручение со всеми необходимыми реквизитами. Таким образом, импорт банковской выписки позволяет избавиться от ручного заполнения документов в сервисе iFin и автоматически разносить оплату по заказам непосредственно во время работы функции импорта.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here